Vous êtes porteurs de parts d’un FCPE ou actions de SICAVAS gérés par PRO BTP FINANCE. Nous portons à votre connaissance les informations suivantes :
A compter du 29 novembre 2019, les fonds gérés par PRO BTP FINANCE changent de dépositaire au profit de CACEIS Bank. Le cut off de réception des demandes de rachat faites par internet est étendu.
Changement de dépositaire
A compter du 29 novembre 2019, les fonds gérés par PRO BTP FINANCE changent de dépositaire et de valorisateur.
Les fonctions de dépositaires seront confiées à CACEIS Bank à la place de BNP Paribas Securities Services.
La fonction de gestionnaire administratif et comptable sera confiée à CACEIS Fund Administration à la place de PRO BTP FINANCE.
PRO BTP FINANCE reste le gestionnaire des Fonds et REGARDBTP reste le teneur de compte conservateur de parts. Cette décision vise à renforcer la qualité des prestations de service offertes à nos souscripteurs. Cette modification a reçu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers le 05 novembre 2019.
Modification des cut off de réception des Rachats/Souscriptions
Dans le cadre de la délégation de la tenue de compte émission au dépositaire CACEIS Bank, les dates et heures limites concernant la réception des demandes de rachat/souscription changent.
Désormais, le cut off de réception devient :
J-2 17h00 pour les demandes reçues par courrier postal et J-1 17h00 pour les ordres reçus par internet (ou le 1er jour ouvré précédent en cas de jour férié légal ou de jour de fermeture de la Bourse).
Sous réserve de la réception de tous les documents justificatifs éventuels, le rachat/souscription sera réalisé sur la première valeur liquidative du FCPE calculée après la date de réception de la demande.
Les autres caractéristiques des FCPE et SICAVAS demeurent inchangées.
Les lettres aux porteurs et les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) de chaque FCPE et SICAVAS décrivant l’ensemble de ses caractéristiques sont tenus à votre disposition sur www.regardbtp.com (rubrique « Nos fonds »).
Modification de la fréquence de valorisation du FCPE REGARD EPARGNE Monétaire
A compter du 6 décembre 2019, le fonds REGARD EPARGNE Monétaire passe en fréquence de valorisation quotidienne (et non plus hebdomadaire).
