Passage en Valeur Liquidative (VL) quotidienne

Afin d’accroître la périodicité de calcul de la valeur liquidative, la Société de Gestion PRO BTP FINANCE a décidé de passer d’une valeur liquidative hebdomadaire à une valeur liquidative quotidienne pour les fonds des gammes REGARD EPARGNE et FIBTP et le fonds dédié SMA. A partir du 02 mars 2020, la périodicité de calcul de …

Afin d’accroître la périodicité de calcul de la valeur liquidative, la Société de Gestion PRO BTP FINANCE a décidé de passer d’une valeur liquidative hebdomadaire à une valeur liquidative quotidienne pour les fonds des gammes REGARD EPARGNE et FIBTP et le fonds dédié SMA.

A partir du 02 mars 2020, la périodicité de calcul de la valeur liquidative des fonds des gammes REGARD EPARGNE et FIBTP et du fonds dédié GROUPE SMA sera quotidienne.

Le passage en valorisation quotidienne modifie vos modalités de souscription et de rachat.
Le Dici et le règlement de chaque fonds ont été modifiés en conséquence. Nous vous rappelons l’importance de prendre connaissance des documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) et du règlement du Fonds afin de vous permettre d’apprécier au mieux les modifications apportées.

Retrouvez les DICI de chaque fonds dans la page Nos fonds

Modifications apportées au règlement de chaque fonds

Article 12 – Valeur liquidative

La valeur liquidative est la valeur unitaire de la part. Elle est calculée en divisant l’actif net du fonds par le nombre de parts émises.
A partir du 02 mars 2020, la valeur liquidative est calculée chaque jour ouvré, du lundi au vendredi inclus. Dans les cas où ces jours ne seraient pas des jours d’ouverture de la Bourse de Paris ou seraient des jours fériés légaux, la valeur liquidative serait établie le jour ouvré précédent.

Le reste de l’article demeure inchangé.

Article 14 – Souscription

Les sommes versées au fonds doivent être confiées au teneur de compte conservateur avant l’établissement de chaque valeur de part.

A partir du 02 mars 2020, Les demandes de souscription effectuées par courrier doivent être reçues par REGARDBTP avant 17h00, deux jours ouvrés avant la date de calcul de la valeur liquidative (ou le 1er jour ouvré précédent en cas de jour férié légal) pour les demandes faites par courrier, et avant 17h00, un jour ouvré avant la date de calcul de la valeur liquidative pour les demandes faites par internet, au plus tard le jour ouvré de Bourse EURONEXT Paris SA précédent la date de calcul de la valeur liquidative, avant 10 heures.

Le reste de l’article demeure inchangé.

Article 15 – Rachat

2. A partir du 02 mars 2020, les demandes de rachats, accompagnées s’il y a lieu des pièces justificatives, sont à adresser, éventuellement par l’intermédiaire de l’entreprise, à PRO BTP-REGARDBTP, SERVICE EPARGNE SALARIALE, 93901 BOBIGNY CEDEX 9. Lorsque la demande de rachat est reçue par REGARDBTP avant 17h00, deux jours ouvrés avant la date de calcul de la valeur liquidative (ou le 1er jour ouvré précédent en cas de jour férié légal) pour les demandes faites par courrier, et avant 17h00, un jour ouvré avant la date de calcul de la valeur liquidative pour les demandes faites par internet, et sous réserve de la réception de tous les documents justificatifs éventuels, votre rachat sera réalisé sur la première valeur liquidative du FCPE calculée après la date de réception de la demande.

Le reste de l’article demeure inchangé.

Le règlement complet de chaque fonds est disponible auprès de REGARDBTP sur simple demande.

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